外汇掉期的目的

判断: 外币现钞都应算外汇 掉期业务的主要目的是为了获取投机利润

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外汇的掉期交易是什么意思

客 bra 热土多

什么是外汇掉期交易?它有什么特征和作用?

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到 外汇掉期
规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段,掉期的交易对象可以是资产,也可以是负债;可以是本金,也可以是利息。 外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合,具体而言,银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。

外汇掉期是什么?

外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙,同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变,但是其本质是利率产品。

掉期交易

这是指的外汇掉期。美国银行可能因为业务需要,在即期使用意大利里拉,这样美国银行就可以在即期买进意大利里拉(即卖出美元)。
如果美国银行不在乎汇率波动的风险,可以在6个月后再把意大利里拉换回美元,但那样的话有可能会出现美元升值,换回的美元就会少了。
这样为了确定现金流,美国银行就可以和交易对手做外汇掉期交易,在即期买进意大利里拉(即卖出美元)的同时,约定6个月后以现在的远期价格卖出意大利里拉(即买入美元)。这样对美国银行就得到了确定的现金流,意大利里拉对美元的汇率波动对美国银行就不会产生任何影响(当然既包括不利的影响,对包括有利的影响)。
PS:这个案例实在是老了点,意大利里拉早已被欧元取代了。

中美外汇市场功能比较<即期,远期,掉期各项功能要有案例分析>

美元有被大贬值的危险,因为美国的金融危机。如果世界都卖空美国,那美国将相当的难受,逼急了他有可能乱咬人。现在中国说了,中国作为最大的美元持有国,继续维持游戏规则,美国继续赊账,中国继续给钱给商品,你的美元和美元资产我照单全收。
但是潜台词就是美国你自己的危机自己去处理,别牵扯别人,别指望中国太多,我们中国自己玩自己的,借你钱给你东西就算不错了,别指望我中国干别的。美元有被大贬值的危险,因为美国的金融危机。如果世界都卖空美国,那美国将相当的难受,逼急了他有可能乱咬人。现在中国说了,中国作为最大的美元持有国,继续维持游戏规则,美国继续赊账,中国继续给钱给商品,你的美元和美元资产我照单全收。
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但是潜台词就是美国你自己的危机自己去处理,别牵扯别人,别指望中国太多,我们中国自己玩自己的,借你钱给你东西就算不错了,别指望我中国干别的。